2024年6月7日港股午間收盤,恒生指數(shù)跌0.42%,恒生科技指數(shù)跌1.41%。蔚來跌超7%,聯(lián)想集團(tuán)跌超5%,東方甄選漲超3%。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)再次掀起價(jià)格戰(zhàn)。比亞迪、廣汽集團(tuán)以及小鵬汽車等多家知名新能源車企紛紛宣布在售產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整或推出“以舊換新”補(bǔ)貼優(yōu)惠,以此來吸引更多消費(fèi)者。這一舉措不僅使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升溫,也意味著中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)“白熱化”階段。
2024中國(guó)汽車重慶論壇在山城重慶舉行,比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在論壇上談及汽車市場(chǎng)內(nèi)卷話題,其表示,再過5到10年會(huì)想起來會(huì)非常有趣,其實(shí)“卷”是一種競(jìng)爭(zhēng),是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)。他表示,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心就是競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)才能產(chǎn)生繁榮。王傳福認(rèn)為,所有的(汽車行業(yè))企業(yè)家都要擁抱、參與這種“卷”,要擁抱這種競(jìng)爭(zhēng),在競(jìng)爭(zhēng)中為國(guó)家做貢獻(xiàn),打造世界級(jí)品牌。
相關(guān)ETF方面,港股通消費(fèi)ETF(513960)盤中震蕩走低,截至當(dāng)前,下跌1.13%,成交額近400萬,換手率5.9%。成分股漲少跌多,星空華文漲超7%;東方甄選漲近3%;周大福、申洲國(guó)際、名創(chuàng)優(yōu)品、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)、波司登、中國(guó)飛鶴漲幅超1%。
華鑫證券表示,固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化持續(xù)提速。中國(guó)或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā),寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利六家企業(yè)獲政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。該項(xiàng)目分為七大子項(xiàng)目,聚焦聚合物和硫化物等不同技術(shù)路線。固態(tài)電池近年來產(chǎn)業(yè)化持續(xù)提速,在東風(fēng)嵐圖、蔚來、智己等品牌先后量產(chǎn)裝車;上汽5月24日宣布全固態(tài)電池將于2026年量產(chǎn),能量密度超400Wh/kg;國(guó)軒高科5月17日發(fā)布全固態(tài)電池,能量密度達(dá)350Wh/kg,計(jì)劃在2027年小批量上車實(shí)驗(yàn)。固態(tài)電池作為鋰電終局技術(shù),產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速,有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈變革。
以舊換新政策推動(dòng)需求端彈性,供給端部分企業(yè)開始收縮資本開支,供需結(jié)構(gòu)在邊際優(yōu)化,2024年產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望逐季環(huán)比改善,估值或?qū)⑿迯?fù),基本面反轉(zhuǎn)尚需等待產(chǎn)能出清。繼續(xù)優(yōu)選有望貢獻(xiàn)超額收益方向,看好液冷、固態(tài)電池、電池材料α品種、華為鏈、機(jī)器人等方向。