隨著基金二季報的披露完畢,各家公募基金為持有人創(chuàng)造利潤的數(shù)據(jù)也迎來揭曉時刻。以永贏基金為例,今年以來公司整體投研實力邁上新臺階,旗下基金上半年利潤達77.5億元,為廣大持有人交上了一份亮眼的“成績單”。
進一步拉長期限來看,截至今年上半年末,永贏基金成立以來已累計為客戶創(chuàng)造盈利達390.61億元,累計為持有人分紅達224.28億元①。為客戶創(chuàng)造長期持續(xù)的回報,永贏基金始終在路上。
多只混合基金位居同類第一
產(chǎn)品的整體利潤,亦是整體投研實力的映射。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年末,永贏基金旗下多只混合型產(chǎn)品近一年回報位居同類前10%,其中,基金經(jīng)理許拓管理的永贏股息優(yōu)選混合C、吳瑋及盧麗陽管理的永贏鑫欣混合A近一年收益率均位列同類第1。②
偏股混合型基金永贏股息優(yōu)選C近1年回報達37.93%,強勢登頂,排名同類TOP1。更難得的是,在市場輪番震蕩的行情中,產(chǎn)品近1年最大回撤僅-5.19%,同期滬深300的回撤幅度超過了-20%。作為一只主動型的紅利增強策略產(chǎn)品,近1年比紅利指數(shù)多了22個點的收益③。超額收益不僅得益于基金經(jīng)理許拓對市場趨勢的精準把握,也與公司整體權(quán)益團隊、宏觀及研究團隊給予的支持密切相關(guān)。
另一只偏債混合型基金永贏鑫欣A,多維度業(yè)績第一,收益與投資體驗雙優(yōu),是名副其實的“冠軍基金”。近1年以14.10%的業(yè)績榮獲同類第一,并且2023年度也是以10.36%的收益登榜同類第一。并且這只產(chǎn)品近1年最大回撤僅-1.73%,同類偏債混基金指數(shù)達-5.53%,力爭給投資者帶來“穩(wěn)健”的投資體驗。④
公司權(quán)益、固收多元綻放
在單只基金斬獲同類業(yè)績冠軍的同時,永贏基金整體業(yè)績排名也躋身同類前列,固收權(quán)益全面開花!固收業(yè)務(wù)方面,永贏基金秉持著銀行系固收大廠的優(yōu)勢,截至2024年二季度末,海通證券數(shù)據(jù)顯示,固定收益類基金近1、2、3年超額收益率在17家固收類大型基金公司中穩(wěn)居第2。主動權(quán)益業(yè)務(wù)方面,持續(xù)向前、再邁新臺階,權(quán)益類基金近1年超額收益率在全行業(yè)公司中排名第15。⑤
在永贏基金單產(chǎn)品業(yè)績與公司整體實力共進的背后,是專業(yè)與匠心共同驅(qū)動的結(jié)果。永贏基金一直十分注重人才培養(yǎng),及多層次、多元化的人才梯隊建設(shè)。同時,在近年持續(xù)低迷的市場下,永贏基金也在不斷自我剖析與研究,在產(chǎn)品布局與投研管理方面都進行了進一步迭代。
戰(zhàn)略上,堅定堅持持有人利益至上原則,將產(chǎn)品投資體驗作為考核的核心要素之一。產(chǎn)品布局上,淡化個人標簽,依據(jù)完備的投資類型分類、理清各類投資策略的有效邊界,進而進行更科學(xué)細分的產(chǎn)品布局。管理機制上,一是對于賽道型產(chǎn)品,以前瞻的策略研發(fā)追求提前發(fā)現(xiàn)貝塔,宏觀團隊做好“大擇時”賦能,力爭在趨勢中充分把握機會、在趨勢結(jié)束前及時止盈,避免發(fā)生產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束后的“慣性執(zhí)著”。二是對各類產(chǎn)品策略定期復(fù)盤,以中長期收益獲取情況作為策略有效性的判斷標準。三是對于管理規(guī)模較大的基金經(jīng)理,除了要有選股能力,還要求具有板塊配置能力。最后,以強大的風(fēng)控團隊及前沿的明鏡風(fēng)險管理系統(tǒng)做好貫穿投前投中投后的全流程風(fēng)險管理。在持續(xù)的自我復(fù)盤與迭代下,永贏的整體投研實力清晰可見地正在邁上新臺階。
永贏基金從未忘記所負承載的責(zé)任和使命?!翱蛻糁辽稀钡膬r值觀始終是公司的經(jīng)營底色,力爭在嚴控風(fēng)險的前提下,為投資者獲取長期穩(wěn)健的投資回報。
①數(shù)據(jù)均截至2024/6/30。公司旗下基金上半年利潤來源:基金24年一、二季報,取公司所有產(chǎn)品上半年利潤總和。累計盈利與分紅來源:永贏基金,累計盈利數(shù)取公司旗下基金的持有人歷史盈利總額,累計分紅數(shù)取公司旗下非貨公募產(chǎn)品為持有人累計分紅總額。
②以下排名數(shù)據(jù)來源銀河證券,截至2024/6/30。永贏基金旗下多只混合型產(chǎn)品近一年回報位居同類前10%具體指以下產(chǎn)品:永贏股息優(yōu)選A、永贏股息優(yōu)選C,具體排名為2/1630、1/1143;永贏長遠價值A(chǔ)、永贏長遠價值C,具體排名為19/1630、11/1143,以上產(chǎn)品A份額同類為偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類),C份額同類為偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A類)。永贏消費鑫選6個月A、永贏消費鑫選6個月C,具體排名為5/78、4/61;永贏新興消費智選A、永贏新興消費智選C,具體排名為6/78、5/61;以上產(chǎn)品A份額同類為消費行業(yè)偏股型基金(A類),C份額同類為消費行業(yè)偏股型基金(非A類)。永贏添添欣A具體排名為32/346;永贏添添悅A、永贏添添悅 C,具體排名為11/346、11/298;以上產(chǎn)品A份額同類為普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類),C份額同類為普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類)。永贏鑫欣A具體排名為1/271,永贏鑫欣A同類為普通偏債型基金(股票上限高于30%)(A類)。
③基金業(yè)績及最大回撤數(shù)據(jù)來源永贏基金,經(jīng)托管行復(fù)核。指數(shù)數(shù)據(jù)來源Wind,滬深300近1年最大回撤為-20.92%,紅利指數(shù)取H00015.SH,近1年收益為15.89%。均截至2024/6/30。永贏股息優(yōu)選C成立于2020/3/25,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率×55%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*20%+中債-綜合指數(shù)(全價)收益率*25%,截至2024/6/30,近1年、成立以來凈值增長37.93%/40.43%,同期業(yè)績基準為-5.84%/-3.86%,2020-2023、2024年上半年凈值增長55.42%/-12.62%/-18.95%/-1.74%/29.85%,同期業(yè)績基準表現(xiàn)分別為24.55%/-5.40%/-13.17%/-8.10%/2.25%。基金經(jīng)理李永興、晏青任職時間:2020/3/25-2023/10/17,基金經(jīng)理許拓任職時間:2023/9/25至今。
④排名數(shù)據(jù)均來源銀河證券,永贏鑫欣A2023年度收益具體排名為1/283,同類為普通偏債型基金(股票上限高于30%)(A類)?;饦I(yè)績及基準數(shù)據(jù)來源永贏基金,經(jīng)托管行復(fù)核。指數(shù)數(shù)據(jù)來源Wind,均截至2024/6/30。永贏鑫欣A成立于2021/1/14,業(yè)績比較基準為中債-綜合指數(shù)(全價)收益率*70%+滬深300指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*5%,截至2024/6/30,基金近1年、成立以來凈值增長14.10%/6.17%,同期業(yè)績基準為-0.46%/-7.49%,2021-2023、2024年上半年凈值增長4.56%/-12.45%/10.36%/5.10%,同期業(yè)績基準為-2.43%/-5.43%/-1.99%/2.29%?;鸾?jīng)理萬純?nèi)温殨r間:2021/1/14-2022/3/1,基金經(jīng)理陶毅任職時間:2021/2/1-2023/10/11,基金經(jīng)理光磊任職時間:2022/2/11-2023/3/9,基金經(jīng)理盧麗陽任職時間:2023/3/31至今,基金經(jīng)理吳瑋任職時間:2023/7/6至今。
⑤基金管理人與股東之間實行業(yè)務(wù)隔離制度,股東并不直接參與基金財產(chǎn)的投資運作。超額收益排名數(shù)據(jù)來源:海通證券,截至2024/6/28。權(quán)益超額收益率近1年具體排名為15/165?;鸸芾砉境~收益是指基金公司管理的主動型基金超額收益(基金凈值增長率減去業(yè)績比較標準后的收益)按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的平均超額收益。大、中、小型公司的劃分:按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益(主動固收)的平均規(guī)模進行劃分,按照基金公司規(guī)模自大到小進行排序,其中累計平均主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模占比達到全市場主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司,在50%-70%之間的劃分為中型公司,其余為小型公司,小型公司還包括旗下存續(xù)時間最長的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。
注:風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;饦I(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,并承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。通?;鸬氖找骖A(yù)期越高,風(fēng)險越大。永贏股息優(yōu)選屬于中風(fēng)險(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險承受能力等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。永贏鑫欣屬于中低風(fēng)險(R2)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險承受能力等級測評后結(jié)果為穩(wěn)健型(C2)及以上的投資者。風(fēng)險等級與投資者風(fēng)險承受能力等級對照表詳見永贏基金官網(wǎng)。投資者通過代銷機構(gòu)提交交易申請時,應(yīng)以代銷機構(gòu)的風(fēng)險評級規(guī)則為準。永贏股息優(yōu)選、永贏鑫欣可投資于港股通標的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。敬請投資者在做出投資決策之前,仔細閱讀產(chǎn)品法律文件,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷并謹慎做出投資決策。