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“一哥”中信證券2022年首季營收同比下降7.2%,券業(yè)開啟業(yè)績下滑模式?

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“一哥”中信證券2022年首季營收同比下降7.2%,券業(yè)開啟業(yè)績下滑模式?

自營業(yè)務(wù)拖累業(yè)績增長。

圖片來源:視覺中國

記者 | 王鑫

過往兩年券商保持了穩(wěn)健的業(yè)績增長步伐,現(xiàn)在或許要慢下來了。

4月12日晚,券商“龍頭”中信證券(600030.SH)公布了2022年一季度業(yè)績快報,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入152.16億元,同比下降7.20%;實現(xiàn)歸母凈利潤52.29億元,同比增長1.24%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),中信證券單季營業(yè)收入此前已經(jīng)連續(xù)12個季度實現(xiàn)正增長,上一次單季營業(yè)收入同比增速為負則要追溯到2018年第四季度,當季實現(xiàn)營收100.11億元,同比下降32.32%。

自營投資業(yè)務(wù)是券商一大營收來源,受市場波動影響對業(yè)績形成拖累。2022年一季度,資本市場景氣度下降,開年后賽道股被重錘,此后受美聯(lián)儲加息、俄烏沖突、疫情等多因素影響,各大指數(shù)一路下跌,上證綜指下跌10.6%,滬深300下跌14.5%,創(chuàng)業(yè)板指漲下跌20.0%,去年同期上證綜指下跌0.9%,滬深300下跌3.1%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌7.0%。

中金非銀團隊指出,市場影響下,一方面,券商方向性自營投資收入或呈現(xiàn)回落、科創(chuàng)板及PE跟投等被動方向性敞口加大當期投資波動;另一方面,市場風(fēng)險偏好謹慎或使得客需驅(qū)動的資本中介類業(yè)務(wù)活躍度降低,預(yù)計上市券商一季度投資業(yè)務(wù)收入同比下降51%。

受市場波動影響,券商傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入、融資融券業(yè)務(wù)收入均將受到較大影響。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度A股日均股基成交額1.1萬億,同比上漲7%,環(huán)比下降7%;一季度末兩融余額16728億,較上年同期增長1%,較今年初降低9%,其中融資規(guī)模較年初下降8%至1.6萬億元,融券規(guī)模較年初下降23%至921億元。今年一季度,市場共發(fā)行新基金386只,合計募集資金規(guī)模2738億元,發(fā)行規(guī)模相較2021年一季度的10688億暴跌74%。

在券商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中,僅有投行業(yè)務(wù)保持活躍狀態(tài),第一季度IPO規(guī)模為1799億,同比增長130%,環(huán)比增長7%;再融資2399億,同比下滑23%,環(huán)比下滑29%。

對于券商一季度業(yè)績的糟糕表現(xiàn),市場早有預(yù)期。招商證券非銀首席分析師鄭積沙認為,證券行業(yè)營收、利潤將在一季度同比下滑,預(yù)計上市券商第一季度主營業(yè)務(wù)收入同比下降13%,凈利潤同比下降15%。中金公司非銀團隊則認為,預(yù)計第一季度上市券商營收同比下降15.4%,凈利潤同比下降20.6%。

2019-2021年,A股走出結(jié)構(gòu)性牛市,科技、醫(yī)藥、新能源等板塊先后獨領(lǐng)風(fēng)騷,資本市場景氣度高,賺錢效應(yīng)較好,利好券商,據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù),2021年140家證券公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤5024.1億元和1911.19億元,分別同比增長12.03%和21.3%;證券行業(yè)2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入4484.79億元,同比增長24.41%;實現(xiàn)凈利潤1575.34億元,同比增長27.98%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

中信證券

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“一哥”中信證券2022年首季營收同比下降7.2%,券業(yè)開啟業(yè)績下滑模式?

自營業(yè)務(wù)拖累業(yè)績增長。

圖片來源:視覺中國

記者 | 王鑫

過往兩年券商保持了穩(wěn)健的業(yè)績增長步伐,現(xiàn)在或許要慢下來了。

4月12日晚,券商“龍頭”中信證券(600030.SH)公布了2022年一季度業(yè)績快報,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入152.16億元,同比下降7.20%;實現(xiàn)歸母凈利潤52.29億元,同比增長1.24%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),中信證券單季營業(yè)收入此前已經(jīng)連續(xù)12個季度實現(xiàn)正增長,上一次單季營業(yè)收入同比增速為負則要追溯到2018年第四季度,當季實現(xiàn)營收100.11億元,同比下降32.32%。

自營投資業(yè)務(wù)是券商一大營收來源,受市場波動影響對業(yè)績形成拖累。2022年一季度,資本市場景氣度下降,開年后賽道股被重錘,此后受美聯(lián)儲加息、俄烏沖突、疫情等多因素影響,各大指數(shù)一路下跌,上證綜指下跌10.6%,滬深300下跌14.5%,創(chuàng)業(yè)板指漲下跌20.0%,去年同期上證綜指下跌0.9%,滬深300下跌3.1%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌7.0%。

中金非銀團隊指出,市場影響下,一方面,券商方向性自營投資收入或呈現(xiàn)回落、科創(chuàng)板及PE跟投等被動方向性敞口加大當期投資波動;另一方面,市場風(fēng)險偏好謹慎或使得客需驅(qū)動的資本中介類業(yè)務(wù)活躍度降低,預(yù)計上市券商一季度投資業(yè)務(wù)收入同比下降51%。

受市場波動影響,券商傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入、融資融券業(yè)務(wù)收入均將受到較大影響。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度A股日均股基成交額1.1萬億,同比上漲7%,環(huán)比下降7%;一季度末兩融余額16728億,較上年同期增長1%,較今年初降低9%,其中融資規(guī)模較年初下降8%至1.6萬億元,融券規(guī)模較年初下降23%至921億元。今年一季度,市場共發(fā)行新基金386只,合計募集資金規(guī)模2738億元,發(fā)行規(guī)模相較2021年一季度的10688億暴跌74%。

在券商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中,僅有投行業(yè)務(wù)保持活躍狀態(tài),第一季度IPO規(guī)模為1799億,同比增長130%,環(huán)比增長7%;再融資2399億,同比下滑23%,環(huán)比下滑29%。

對于券商一季度業(yè)績的糟糕表現(xiàn),市場早有預(yù)期。招商證券非銀首席分析師鄭積沙認為,證券行業(yè)營收、利潤將在一季度同比下滑,預(yù)計上市券商第一季度主營業(yè)務(wù)收入同比下降13%,凈利潤同比下降15%。中金公司非銀團隊則認為,預(yù)計第一季度上市券商營收同比下降15.4%,凈利潤同比下降20.6%。

2019-2021年,A股走出結(jié)構(gòu)性牛市,科技、醫(yī)藥、新能源等板塊先后獨領(lǐng)風(fēng)騷,資本市場景氣度高,賺錢效應(yīng)較好,利好券商,據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù),2021年140家證券公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤5024.1億元和1911.19億元,分別同比增長12.03%和21.3%;證券行業(yè)2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入4484.79億元,同比增長24.41%實現(xiàn)凈利潤1575.34億元,同比增長27.98%。

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