記者 張曉迪
中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中遠(yuǎn)海運(yùn)”）近期發(fā)行并上市了2只超短期融資券，合計(jì)募集資金30億元，全部用來償還到期債務(wù)。
這兩只債券分別為22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP003和22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP004，主承銷商分別為招商銀行和浦東銀行。8月17日晚，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)布了這兩只債券的上市流通要素。
其中，22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP003計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為180天，票面利率為1.50%；兌付日和付息日為2023年2月13日。
22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP004，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模也為15億元，期限為270天，票面利率為1.59%，兌付日和付息日均為2023年5月14日。
根據(jù)募集說明書披露，上述兩只債券募集資金全部用于歸還企業(yè)債務(wù)。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?022年4月和7月，中遠(yuǎn)海運(yùn)分別發(fā)行22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP001和22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP002，分別募集資金20億元，期限分別也為180天和270天，票面利率分別為2.07%和1.8%。
相較之前，本次兩只超短融票面利率出現(xiàn)了明顯下降。
官網(wǎng)介紹，中遠(yuǎn)海運(yùn)由中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司與中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司重組而成，總部位于上海，是中央直接管理的特大型國有企業(yè)。
中遠(yuǎn)海運(yùn)業(yè)務(wù)包括航運(yùn)、碼頭、物流、航運(yùn)金融、修造船等上下游產(chǎn)業(yè)。截至2022年5月31日，其在全球投資碼頭57個(gè)，集裝箱碼頭50個(gè)，集裝箱碼頭年吞吐能力1.32 億TEU，居世界第一。全球船舶燃料銷量超過2830萬噸，居世界第一。集裝箱租賃業(yè)務(wù)保有量規(guī)模達(dá)391萬TEU，居世界第三。
根據(jù)公開財(cái)報(bào)，截至2022年一季度，中遠(yuǎn)海運(yùn)總資產(chǎn)為10377.72億元，總負(fù)債合計(jì)5976.47億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.59%。其中，貨幣資產(chǎn)為2623.33億元。
另據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)在發(fā)行文書的披露，近三年末，中遠(yuǎn)海運(yùn)流動(dòng)資產(chǎn)分別占總資產(chǎn)的比例分別為23.85%、23.61%及31.48%，流動(dòng)資產(chǎn)占比相對較低，資產(chǎn)流動(dòng)性較弱。其原因主要是中遠(yuǎn)海運(yùn)主營業(yè)務(wù)的航運(yùn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，具有流動(dòng)資產(chǎn)占比較低的行業(yè)特點(diǎn)。
此外，2019-2021年末，中遠(yuǎn)海運(yùn)受限資產(chǎn)分別為2474.35億元、1685.88億元及1716.40億元，占凈資產(chǎn)的比例分別為80.39%、54.26%及41.21%，占總資產(chǎn)的比例分別為28.21%、19.84%及17.58%，受限資產(chǎn)規(guī)模較大，但在總資產(chǎn)中占比較低。
中遠(yuǎn)海運(yùn)稱，這是因?yàn)槠滢k理船舶融資，銀行普遍要求對船舶進(jìn)行抵押，導(dǎo)致受限資產(chǎn)規(guī)模較大。
負(fù)債端，近三年末，中遠(yuǎn)海運(yùn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.90%、63.44%及57.33%。對此，有財(cái)務(wù)分析人士告訴界面新聞?dòng)浾?，?dāng)前中遠(yuǎn)海運(yùn)的資產(chǎn)負(fù)債率處在較為合理的水平，應(yīng)保持這種較為穩(wěn)定的狀態(tài)，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債率如果持續(xù)上升可能會對其資金籌措造成負(fù)面影響。
截至2021年末，中遠(yuǎn)海運(yùn)短期借款453.06億元，占其總負(fù)債比例為8.09%，2022年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為672.30億元，占其總負(fù)債比例為12.01%。因此上述分析人士表示，中遠(yuǎn)海運(yùn)未來一年內(nèi)面臨較大的集中償付壓力。
公開債券方面，截至目前，除上述已發(fā)行完成的22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP003和22中遠(yuǎn)海運(yùn)SCP004，中遠(yuǎn)海運(yùn)另存續(xù)5只債券，合計(jì)余額145億元。
中遠(yuǎn)海運(yùn)稱，截至2022年一季度末，中遠(yuǎn)海運(yùn)存量貨幣資金超過1000億元。其持有的交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、長期投資中的非控股上市公司股權(quán)等均具備變現(xiàn)能力，可有力的保障流動(dòng)性安全。此外其信譽(yù)卓著，融資渠道通暢，也有利于保障流動(dòng)性安全。