記者|吳波
正值沖擊上市的關(guān)鍵時(shí)期,珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱珠海萬達(dá))的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備受關(guān)注。
8月31日,珠海萬達(dá)控股股東,即大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱萬達(dá)商管)披露了公司債券2022年中期報(bào)告。
這份中報(bào)顯示,過去半年,萬達(dá)商管的營收為244億元,同比增長7%;利潤總額93.7億元,相比去年同期95.14億元小幅下滑;凈利潤為67.43億元,去年同期為71.61億元。
截至上半年末,萬達(dá)商管的總資產(chǎn)為5921億元,與往年同期數(shù)據(jù)基本持平。
另外,報(bào)告中也披露了萬達(dá)商管集團(tuán)母公司萬達(dá)集團(tuán)上半年的凈利潤為29億元,同比上漲73%。
去年珠海萬達(dá)從萬達(dá)商管剝離而出成為上市平臺時(shí),與投資者簽訂了一份協(xié)議。
根據(jù)這份協(xié)議,萬達(dá)商管同意保證珠海萬達(dá)2021年預(yù)估實(shí)際凈利潤及2022年、2023年扣除非經(jīng)常性損益的經(jīng)審計(jì)凈利潤將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元,如未達(dá)成,將以零對價(jià)轉(zhuǎn)讓股份或者支付現(xiàn)金補(bǔ)償。
對比二者去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),可粗略了解珠海萬達(dá)2021年的收益狀況。
據(jù)萬達(dá)商管財(cái)報(bào),截至2021年末,珠海萬達(dá)的總資產(chǎn)為226.82億元,凈資產(chǎn)為66.11億元,2021年全年收入234.81億元,利潤105.22億元。
整體來看,萬達(dá)商管經(jīng)營數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定,同時(shí)債務(wù)也有所優(yōu)化。中報(bào)顯示,截至2022年上半年末,萬達(dá)商管資產(chǎn)負(fù)債率為50.8%,有息債務(wù)余額為356.41億元。
其中,公司信用類債券余額302.46 億元,占有息債務(wù)余額的84.86%;銀行貸款余額35.86億元,占有息債務(wù)余額的10.06%;非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款15.52億元,占有息債務(wù)余額的4.35%;其他有息債務(wù)余額2.58億元。
在公司信用類債券中,公司債券余額98億元,企業(yè)債券為零,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額205億元,且共有170億元公司信用類債券在2022年下半年到期或回售償付。
從期限來看,一年內(nèi)到期借款2.42億元,一年內(nèi)到期應(yīng)付債券69.91億元,長期借款21.95億元,應(yīng)付債券232.54億元,其他非流動(dòng)負(fù)債2.58億元。
在現(xiàn)金流方面,截止2022年6月30日,萬達(dá)商管經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為83.7億元,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為315.53億元。
萬達(dá)商管的整體償債能力良好?,F(xiàn)金流量表顯示,2022年上半年,萬達(dá)商管取得借款收到的現(xiàn)金為157.3億元,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為182.5億元,這表明公司上半年償債凈流出超25億元。此外,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為39億元。
萬達(dá)商管目前的融資渠道仍然通暢。今年7月,發(fā)行了一筆10億元的中期票據(jù),利率為6.8%,期限為2+1年。
在輕資產(chǎn)板塊方面,萬達(dá)商管集團(tuán)下屬公司萬達(dá)酒店在受到上半年疫情防控與旅游、商務(wù)出行減少的沖擊下,在酒店管理和經(jīng)營方面的拓展,取得一定成效。上半年新增9家酒店的經(jīng)營,中止經(jīng)營1家酒店。
截至上半年末,萬達(dá)酒店管理的酒包括97家酒店,運(yùn)營客房24609間。