安徽金田高新材料股份有限公司2月27日遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)。據(jù)此，該公司擬沖刺上交所主板IPO上市。公司本次擬發(fā)行不低于發(fā)行后總股本的10%，且不超過7600萬股；原股東不公開發(fā)售股份。公司本次擬投入募資約15.66億元，主要募投項目包括年產(chǎn)70,000噸功能性聚酯薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)32,000噸BOPE薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
招股書顯示，公司主要從事BOPP等塑料薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司已進入艾利丹尼森（AveryDennison）、安姆科（AMCOR）、可口可樂、娃哈哈、旺旺等國內(nèi)外知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為38.38億元、38.39億元、47.71億元、24億元，同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為8603.99萬元、3.16億元、6.06億元、2.71億元。根據(jù)管理層初步測算，2022年度，公司計實現(xiàn)營業(yè)收入為47億元至49億元，同比下降1.49%至增長2.70%；預計歸屬于公司股東的凈利潤為45500萬元至48000萬元，同比下降24.94%至20.81%。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為11.66%、18.23%、23.28%和20.36%。 報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自于BOPP薄膜產(chǎn)品，占比保持在90%以上。其他薄膜收入主要系CPP薄膜、鍍鋁膜等產(chǎn)品產(chǎn)生的收入。其他業(yè)務(wù)收入主要系再生料及廢膜、原材料處置等收入，占比較小。
公司原材料供應(yīng)商主要為中石油、中石化、道恩集團、浙江石化、道達爾以及其他原材料貿(mào)易商。報告期內(nèi)，公司向前五名原材料供應(yīng)商的采購金額合計分別為195,094.23萬元、192,226.68萬元、227,389.88萬元和119,998.62萬元，占采購總額的比例分別為60.34%、63.31%、63.97%和66.45%。
