ST國安收年報問詢函,被要求說明債務(wù)償付是否存在重大不確定性

ST國安5月8日收深交所年報問詢函,2022年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.07億元,歸母凈利潤-13.88億元,扣非歸母凈利潤-7.56億元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.94億元。截至2022年12月31日,公司貨幣資金金額3.57億元,較期初下降 45.47%; 短期借款金額9.19億元,較期初下降37.05%;一年內(nèi)到期的非流動負債金額8.06億元,較期初增長12%;長期借款金額4.29億元,較期初增長 1688.96%。

公司被要求說明截至問詢函回復(fù)之日,公司已逾期借款情況,包括但不限于債權(quán)人名稱、借款金額、借款用途、還款期限、逾期金額、債權(quán)人采取的追償措施等;并結(jié)合公司可供支配貨幣資金金額、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、融資安排等,說明公司償債資金的具體來源、 支付安排,債務(wù)償付是否存在重大不確定性,并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

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