中國銀河證券7月13日研報(bào)表示,軍工板塊進(jìn)入布局期,聚焦確定性成長+軍工央企改革。短期看,首先,行業(yè)訂單不明朗、重點(diǎn)型號(hào)降價(jià)、Q2業(yè)績預(yù)期偏弱等估值壓制因素基本priced in;其次,五年裝備采購計(jì)劃中期調(diào)整之后的軍品訂單Q3或可見,板塊預(yù)期將迎邊際改善。中期看,隨著利空因素逐步出盡,軍工行業(yè)將重回確定性成長賽道。Q3將進(jìn)入投資布局期,靜待東風(fēng)再啟航,建議“五維度”配置:1)主流賽道存估值修復(fù)空間標(biāo)的,振華科技、新雷能、派克新材等;2)新域新質(zhì),包括無人裝備供應(yīng)商中無人機(jī)、航天彩虹、航天電子,遠(yuǎn)火供應(yīng)商北方導(dǎo)航、理工導(dǎo)航,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商中國衛(wèi)星、航天智造,雷達(dá)/通信/電子對抗核心供應(yīng)商臻鐳科技、盟升電子,軍工信息安全供應(yīng)商邦彥技術(shù);3)航空/航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,包括航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中航沈飛;4)國企改革受益標(biāo)的,推薦中航電子、天奧電子、國睿科技和航發(fā)控制等,關(guān)注航天系;5)國產(chǎn)化受益標(biāo)的,包括隆達(dá)股份、振華風(fēng)光、紫光國微等。
銀河證券:軍工板塊進(jìn)入布局期,聚焦確定性成長+軍工央企改革
界面快報(bào) · 來源:界面新聞
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